Présentation donnée par Roger Joerg de Coprocess à L' Association Française des Trésoriers d’entreprise au cours de la réunion (AFTE) en Septembre 2014.
La présentation sur le netting intragroupe était conjointe avec Tarkett , un client Coprocess. Le contenu couvrait les compensations des flux interco dans un groupe international.
Voici les désavantages des entreprises qui ont des flux internationaux sans avoir un système de netting:
- Nombreux et petits montants FX
- Charges élevées des banques
- Dates des paiements incertaines
- Plusieurs paiements par mois
- Peu de visibilité des paiements
- Difficulté de rapprochement des comptes
- Plus de rappels
- Plus d’administration
Les avantages des entreprises avec un système de Netting sont les suivants:
Avantages Chiffrables
- Coût des transactions réduit car moins de paiements à faire
- Réduction en paiements et nombre de banques utilisées conduisent à une réductions des flux
- FX est netté
- FX pas netté est agrégé dans les volumes plus larges au meilleur taux
Avantages non Chiffrables
- Les procédures de paiement simplifiées
- Un paiement par mois, Financement des filiales
- Structure et Discipline interco
- Impact sur l’encaissement, Cash flow, Liquidité,
- Visibilité interco dans le groupe
Coprocess peut aider les trésoriers à calculer les économies potentielles basées sur les chiffres interco.
